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交易類常見問題

基金份額凈值與估值的區別?
[2021-08-06]   

基金份額凈值是根據當天基金交易的總資產,扣除掉總負債,得到凈資產,再用凈資產除以基金總份額,得出每份基金份額的單位凈值。

基金估值是估值平臺根據基金定期公布的年報、半年報、季報中的行業信息,股票持倉比例等因素來構建估值模型,對基金進行估值計算。                                              

對于基金來講,收益的計算和份額凈值有關,因為基金的確認份額和確認金額是根據份額凈值計算的。而基金的持倉情況一個季度才會公布一次,因此不能保證估值與實際份額凈值相同,估值僅供投資者參考,但不會影響基金份額凈值的計算。




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